MUGUR INVEST, SICAV,S.A.

23/03/2017

Fecha Valor Liq.

10,978132

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

10,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8000

Ref.

8,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,689600

Ref.

10,542600

Dif.(%)

1,39

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

MUGUR INVEST

Ticker

S2173

ISIN

ES0164980031

NIF

A-82979188

Capital en circulación

2.405.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241241

Precio cierre período (euros)

9,27009,920010,350010,530010,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,8515-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,8515-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,8515-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2292.3862.4892.5322.621

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

30100

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