MUGUR INVEST, SICAV,S.A.

27/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,266260

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,2700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8000

Ref.

8,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,971800

Ref.

11,094400

Dif.(%)

-1,11

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

MUGUR INVEST

Ticker

S2173

ISIN

ES0164980031

NIF

A-82979188

Capital en circulación

2.404.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4052.4052.4052.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

241241241241240

Precio cierre período (euros)

9,27009,920010,350010,530011,2700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,8515-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,8515-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,8515-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2292.3862.4892.5322.710

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

30100

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