MULTICARTERA, S.A., SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

2,664112

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,4000

Ref.

2,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

120.000

Efectivo (miles €)

288,28

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,778400

Ref.

2,685000

Dif.(%)

3,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

MULTICARTERA

Ticker

S2864

ISIN

ES0179758232

NIF

A-78563855

Capital en circulación

3.189.514,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

28.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.800.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ARRANDO 12, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.9203.6633.3023.1903.190

Nº de acciones (x 1.000)

3.9203.6633.3023.1903.190

Precio cierre período (euros)

2,09002,46002,67002,78002,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  2,4024-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  2,4024-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  2,3159-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1939.0118.8188.8678.484

Volumen (miles de acciones)

2022573611130

Efectivo (miles de euros)

4185839492890

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