BME MTF Equity | Ficha de MURCIA 2005 PATRIMONIO, SICAV

MURCIA 2005 PATRIMONIO, SICAV

12/05/2010

Fecha Valor Liq.

0,939001

Valor Liq.

19/05/2010

Fecha Precio Cierre

0,9400

Precio de Cierre

Excluido 20/05/2010

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

16/02/2009

Hora

Cierre

Últ.

0,8900

Ref.

0,8800

Dif.(%)

1,14

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

27/01/2010

Hora

Últ.

0,9656

Ref.

0,9889

Dif.(%)

-2,36

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Valor

Nombre valor

MURCIA 2005 PATRIMONIO

Ticker

S3299

ISIN

ES0165116031

NIF

A-85000297

Capital en circulación

2.401.432,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

BANKIA BANCA PRIVADA GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2007	2008	2009	2010 hasta el 19/05
Capital admitido (Miles de Euros)	2.731	2.401	2.401	2.401
Nº de acciones (x 1.000)	2.731	2.401	2.401	2.401
Precio cierre período (euros)	1,0200	0,8900	0,9900	0,9400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	0,9300	0,8900	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	0,9300	0,8900	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	0,9300	0,8900	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.786	2.137	2.377	2.257
Volumen (miles de acciones)	293	830	0	0
Efectivo (miles de euros)	301	789	0	0

Hechos Relevantes y Avisos

2010

19/05/2010 09:17 MURCIA 2005 PATRIMONIO, SICAV Aviso de BME MTF Equity AVISO: Exclusión por Fusión con Bancaja Gestión SICAV de MURCIA 2005 PATRIMONIO, SICAV S.A. S3299 (22 KB)

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