MUTUAVALOR I, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

3,015906

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

3,0200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,1900

Ref.

3,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

3,040400

Ref.

2,992600

Dif.(%)

1,60

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MUTUAVALOR I

Ticker

S2184

ISIN

ES0165263130

NIF

A-08330029

Capital en circulación

2.999.122,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 543, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0003.0003.0002.9992.999

Nº de acciones (x 1.000)

3.0003.0003.0002.9992.999

Precio cierre período (euros)

3,31003,19003,05003,00003,0200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,2450-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,2450-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,2116-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.9309.5709.1498.9979.057

Volumen (miles de acciones)

01010

Efectivo (miles de euros)

04120

Hechos Relevantes y Avisos

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