MUTUAVALOR I, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

2,829198

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,1900

Ref.

3,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,829200

Ref.

2,819000

Dif.(%)

0,36

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

MUTUAVALOR I

Ticker

S2184

ISIN

ES0165263130

NIF

A-08330029

Capital en circulación

2.999.125,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV DIAGONAL 543, 08028 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0003.0003.0003.0002.999

Nº de acciones (x 1.000)

3.0003.0003.0003.0002.999

Precio cierre período (euros)

2,89003,31003,19003,05002,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  3,2450-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  3,2450-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  3,2116-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.6709.9309.5709.1498.488

Volumen (miles de acciones)

20101

Efectivo (miles de euros)

60412

Hechos Relevantes y Avisos

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