BME MTF Equity | Ficha de M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A.

M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A.

24/11/2017

Fecha Valor Liq.

9,367731

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Excluido 16/01/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

23/09/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,4100

Ref.

9,4700

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

407

Efectivo (miles €)

3,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/11/2017

Hora

Últ.

9,4332

Ref.

9,3982

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

21.930

Efectivo (miles €)

206,87

Valor

Nombre valor

M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO

Ticker

S2125

ISIN

ES0164181036

NIF

A-62017868

Capital en circulación

2.612.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.232.380,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

Domicilio

RAMBLA CATALUÑA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 15/01
Capital admitido (Miles de Euros)	3.650	4.581	3.927	2.613	2.613
Nº de acciones (x 1.000)	365	458	393	261	261
Precio cierre período (euros)	9,9700	8,9900	9,3100	9,3700	9,4000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.639	4.119	3.656	2.448	2.456
Volumen (miles de acciones)	150	270	254	129	0
Efectivo (miles de euros)	1.507	2.750	2.326	1.216	0

Hechos Relevantes y Avisos

15/01/2018 10:34 M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión de las acciones de M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV S.A. S2125, absorbida por URC PATRIMONIS SICAV S.A. (193 KB)

06/05/2015 16:11 M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General Accionista de M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A. S2125 (55 KB)

11/06/2013 16:40 M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante: Convocatoria Junta General en MIXTO EUROPA 30, SICAV, S.A. (89 KB)

11/02/2013 18:57 M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho Relevante:Imposibilidad de contrapartida en MIXTO EUROPA 30, SICAV, S.A.S2125 (46 KB)

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10/12/2012 12:36 M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio compensador y liquidador en MIXTO EUROPA 30, SICAV, S.A. S2125 (31 KB)

15/05/2007 12:00 MIXTO EUROPA 30, SICAV, S.A. Hecho Relevante Comunicación de hecho relevante con relación a la sociedad MIXTO EUROPA 30, SICAV, S.A.

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