M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,229217

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4100

Ref.

9,4700

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

407

Efectivo (miles €)

3,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,251100

Ref.

9,222500

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

46,26

Valor

Nombre valor

M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO

Ticker

S2125

ISIN

ES0164181036

NIF

A-62017868

Capital en circulación

4.122.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.232.380,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

RAMBLA CATALUÑA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.2732.8343.6504.5814.172

Nº de acciones (x 1.000)

227283365458417

Precio cierre período (euros)

9,72009,76009,97008,99009,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,4100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,4700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,4100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2092.7663.6394.1193.859

Volumen (miles de acciones)

68165150270232

Efectivo (miles de euros)

6931.5661.5072.7502.124

Hechos Relevantes y Avisos

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