M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO, SICAV, S.A.

24/11/2017

Fecha Valor Liq.

9,367731

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

9,4000

Precio de Cierre

Excluido 16/01/2018

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4100

Ref.

9,4700

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

407

Efectivo (miles €)

3,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,433200

Ref.

9,398200

Dif.(%)

0,37

Volumen (Acc.)

21.930

Efectivo (miles €)

206,87

Valor

Nombre valor

M&R RENTA FIJA Y PATRIMONIO

Ticker

S2125

ISIN

ES0164181036

NIF

A-62017868

Capital en circulación

2.612.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.232.380,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

RAMBLA CATALUÑA 38, 08007 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6504.5813.9272.6132.613

Nº de acciones (x 1.000)

365458393261261

Precio cierre período (euros)

9,97008,99009,31009,37009,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6394.1193.6562.4482.456

Volumen (miles de acciones)

1502702541290

Efectivo (miles de euros)

1.5072.7502.3261.2160

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