NANTENI INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,011773

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2800

Ref.

7,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,011800

Ref.

7,000500

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NANTENI INVERSIONES

Ticker

S2201

ISIN

ES0165462039

NIF

A-83136440

Capital en circulación

3.068.305,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4043.0683.0683.068

Nº de acciones (x 1.000)

481481614614614

Precio cierre período (euros)

6,13006,63006,93007,03007,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,03006,58006,91007,2800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,06006,58006,94007,2800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,96006,27006,63007,1100-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9483.1884.2534.3144.296

Volumen (miles de acciones)

0013300

Efectivo (miles de euros)

1089310

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