NAVACERGUNAS, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

5,287091

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

5,2800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,1600

Ref.

5,0900

Dif.(%)

1,38

Volumen (Acc.)

8.587

Efectivo (miles €)

44,31

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,003200

Ref.

4,931700

Dif.(%)

1,45

Volumen (Acc.)

20.660

Efectivo (miles €)

103,37

Valor

Nombre valor

NAVACERGUNAS

Ticker

S3816

ISIN

ES0165489008

NIF

A-86966819

Capital en circulación

3.633.535,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2523.6903.6343.634

Nº de acciones (x 1.000)

650738727727

Precio cierre período (euros)

4,96004,87005,29005,2800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,94005,1600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,95005,1600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,89005,0200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2263.5943.8443.837

Volumen (miles de acciones)

17088300

Efectivo (miles de euros)

8374581470

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