NAVACERGUNAS, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

5,386520

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

5,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,3700

Ref.

5,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,368600

Ref.

5,322500

Dif.(%)

0,87

Volumen (Acc.)

7.600

Efectivo (miles €)

40,80

Valor

Nombre valor

NAVACERGUNAS

Ticker

S3816

ISIN

ES0165489008

NIF

A-86966819

Capital en circulación

3.672.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2523.6903.6343.672

Nº de acciones (x 1.000)

650738727734

Precio cierre período (euros)

4,96004,87005,29005,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,94005,1600-  5,3900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,95005,1600-  5,3900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,89005,0200-  5,3900

Capitalización (Miles de Euros)

3.2263.5943.8443.966

Volumen (miles de acciones)

17088308

Efectivo (miles de euros)

83745814741

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