NAVACERGUNAS, SICAV, S.A.

12/10/2017

Fecha Valor Liq.

5,657610

Valor Liq.

16/10/2017

Fecha Precio Cierre

5,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,6200

Ref.

5,6200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,665900

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAVACERGUNAS

Ticker

S3816

ISIN

ES0165489008

NIF

A-86966819

Capital en circulación

3.569.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 16/10

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2523.6903.6343.570

Nº de acciones (x 1.000)

650738727714

Precio cierre período (euros)

4,96004,87005,29005,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,94005,1600-  5,5900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,95005,1600-  5,6100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,89005,0200-  5,3800

Capitalización (Miles de Euros)

3.2263.5943.8444.041

Volumen (miles de acciones)

170883028

Efectivo (miles de euros)

837458147155

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