NAVALLE INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

9,701972

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,9100

Ref.

7,8100

Dif.(%)

1,28

Volumen (Acc.)

1.600

Efectivo (miles €)

12,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,723900

Ref.

9,857400

Dif.(%)

-1,35

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NAVALLE INVERSIONES

Ticker

S2196

ISIN

ES0165368038

NIF

A-82805771

Capital en circulación

2.638.998,36 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.042,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,00 Euros

Nominal

6,66 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6402.6392.6392.6392.639

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

8,36009,21009,66009,69009,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3143.6493.8283.8403.840

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

02000

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