NEMESIS TERCER MILENIO, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,148616

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1500

Ref.

11,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,148600

Ref.

10,412000

Dif.(%)

7,07

Volumen (Acc.)

25

Efectivo (miles €)

0,28

Valor

Nombre valor

NEMESIS TERCER MILENIO

Ticker

S2211

ISIN

ES0166101032

NIF

A-97074090

Capital en circulación

2.405.946,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5402.7252.8832.4252.406

Nº de acciones (x 1.000)

590454481404401

Precio cierre período (euros)

10,670010,810012,190012,600011,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,790011,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,790011,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  12,790011,1500

Capitalización (Miles de Euros)

6.2954.9095.8585.0934.467

Volumen (miles de acciones)

20613627763

Efectivo (miles de euros)

2.0231.4383131.01235

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