NEOMAI INVERSIONES,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,424816

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2200

Ref.

1,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

26.358.361

Efectivo (miles €)

32.270,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,373200

Ref.

1,339900

Dif.(%)

2,49

Volumen (Acc.)

650

Efectivo (miles €)

0,89

Valor

Nombre valor

NEOMAI INVERSIONES

Ticker

S0280

ISIN

ES0111032035

NIF

A-82989252

Capital en circulación

2.658.903,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.63713.6374.5152.6632.659

Nº de acciones (x 1.000)

13.63713.6374.5152.6632.659

Precio cierre período (euros)

1,33001,34001,39001,42001,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.13718.2746.2763.7823.776

Volumen (miles de acciones)

6.18409.1221.8894

Efectivo (miles de euros)

7.777012.3622.7386

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