NEREI INVERSIONES , SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,119081

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,8200

Ref.

4,7900

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,119100

Ref.

5,121500

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NEREI INVERSIONES

Ticker

S2215

ISIN

ES0166152035

NIF

A-82723404

Capital en circulación

3.390.065,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3903.3903.3903.3903.390

Nº de acciones (x 1.000)

478678678678678

Precio cierre período (euros)

4,84005,08005,38005,42005,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3133.4443.6483.6753.471

Volumen (miles de acciones)

2.0340000

Efectivo (miles de euros)

9.6950000

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