NERVION INVEST, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,103431

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2400

Ref.

10,2300

Dif.(%)

0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,104600

Ref.

11,058900

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NERVION INVEST

Ticker

S2217

ISIN

ES0166196032

NIF

A-48924310

Capital en circulación

4.088.507,08 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5343.5344.0923.7124.089

Nº de acciones (x 1.000)

587587680617679

Precio cierre período (euros)

10,000010,630011,460011,360011,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8716.2417.7897.0057.532

Volumen (miles de acciones)

830936371

Efectivo (miles de euros)

79801.002765777

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