NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/02/2018

Fecha Valor Liq.

9,588970

Valor Liq.

22/02/2018

Fecha Precio Cierre

9,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5700

Ref.

9,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,665700

Ref.

9,485800

Dif.(%)

1,90

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NESS DE INVERSIONES

Ticker

S2225

ISIN

ES0166236036

NIF

A-82352089

Capital en circulación

3.252.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2733.2753.2533.2533.253

Nº de acciones (x 1.000)

327327325325325

Precio cierre período (euros)

8,93009,05009,20009,69009,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,24008,89009,6100-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,24008,89009,6100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  8,83008,82009,1900-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9232.9632.9933.1523.106

Volumen (miles de acciones)

0255200

Efectivo (miles de euros)

32.2502200

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia