BME MTF Equity | Ficha de NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

10/02/2023

Fecha Valor Liq.

10,875570

Valor Liq.

14/02/2023

Fecha Precio Cierre

10,8943

Precio de Cierre

Excluido 15/02/2023

Imprimir

Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

11,1000

Ref.

11,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

09/01/2023

Hora

Últ.

10,5067

Ref.

10,1938

Dif.(%)

3,07

Volumen (Acc.)

300

Efectivo (miles €)

3,15

Valor

Nombre valor

NESS DE INVERSIONES

Ticker

S2225

ISIN

ES0166236036

NIF

A-82352089

Capital en circulación

3.247.470,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 14/02
Capital admitido (Miles de Euros)	3.253	3.253	3.252	3.250	3.247
Nº de acciones (x 1.000)	325	325	325	325	325
Precio cierre período (euros)	10,6000	10,0000	11,2000	10,2232	10,8943
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,5000	10,0000	11,1000	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,5000	10,6000	11,1000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,4000	9,0500	10,5000	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.448	3.253	3.643	3.323	3.538
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	2	3

Hechos Relevantes y Avisos

25/01/2023 NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Acuerdo en Junta de transformación de la sociedad. (346 KB)

01/02/2022 NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Se comunica un cambio en el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades. (17 KB)

19/05/2016 12:29 NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio Gestora, compensador y domicilio en NESS DE INVERSIONES,SICAV,S.A. S2225 (20 KB)

15/05/2012 11:41 NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Convocatoria Junta General de NESS DE INVERSIONES,SICAV,S.A. (34 KB)

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información de forma no gratuita es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).