NESS DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

17/08/2017

Fecha Valor Liq.

9,332910

Valor Liq.

21/08/2017

Fecha Precio Cierre

9,3900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4200

Ref.

9,4200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,485800

Ref.

9,409000

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NESS DE INVERSIONES

Ticker

S2225

ISIN

ES0166236036

NIF

A-82352089

Capital en circulación

3.252.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2713.2733.2753.2533.253

Nº de acciones (x 1.000)

327327327325325

Precio cierre período (euros)

8,88008,93009,05009,20009,3900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,5437-  9,24008,89009,3600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,5437-  9,24008,89009,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,5437-  8,83008,82009,1900

Capitalización (Miles de Euros)

2.9052.9232.9632.9933.054

Volumen (miles de acciones)

0025520

Efectivo (miles de euros)

232.250220

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