NEUTRAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

13/12/2011

Fecha Valor Liq.

7,778400

Valor Liq.

27/01/2012

Fecha Precio Cierre

7,7800

Precio de Cierre

Excluido 30/01/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6500

Ref.

7,7100

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

3.942

Efectivo (miles €)

30,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,791100

Ref.

7,803200

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

16.750

Efectivo (miles €)

130,50

Valor

Nombre valor

NEUTRAL INVERSIONES

Ticker

S2090

ISIN

ES0162901039

NIF

A-82537754

Capital en circulación

11.806.122,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

39.999.960,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.999.996,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

102

Empresa Gestora

RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0087.54011.43811.80611.806

Nº de acciones (x 1.000)

1.1681.2571.9061.9681.968

Precio cierre período (euros)

6,44008,44009,04007,78007,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,3800-  9,04007,6500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,3800-  9,05009,3200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,3800-  8,15007,6500-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.52210.60617.23415.30915.309

Volumen (miles de acciones)

0897443490

Efectivo (miles de euros)

07236.2592.9640

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