BME MTF Equity | Ficha de NEUTRAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

NEUTRAL INVERSIONES,SICAV,S.A.

13/12/2011

Fecha Valor Liq.

7,778400

Valor Liq.

27/01/2012

Fecha Precio Cierre

7,7800

Precio de Cierre

Excluido 30/01/2012

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

08/09/2011

Hora

Cierre

Últ.

7,6500

Ref.

7,7100

Dif.(%)

-0,78

Volumen (Acc.)

3.942

Efectivo (miles €)

30,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/11/2011

Hora

Últ.

7,7911

Ref.

7,8032

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

16.750

Efectivo (miles €)

130,5

Valor

Nombre valor

NEUTRAL INVERSIONES

Ticker

S2090

ISIN

ES0162901039

NIF

A-82537754

Capital en circulación

11.806.122,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

39.999.960,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.999.996,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

RBC DEXIA,INVERS.SERVICES ESPAñA

Miembro Contrapartida

RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A.

Domicilio

CL FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

	2008	2009	2010	2011	2012 hasta el 27/01
Capital admitido (Miles de Euros)	7.008	7.540	11.438	11.806	11.806
Nº de acciones (x 1.000)	1.168	1.257	1.906	1.968	1.968
Precio cierre período (euros)	6,4400	8,4400	9,0400	7,7800	7,7800
Últ. precio (Fixing) período (euros)	6,3800	-	9,0400	7,6500	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	6,3800	-	9,0500	9,3200	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	6,3800	-	8,1500	7,6500	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.522	10.606	17.234	15.309	15.309
Volumen (miles de acciones)	0	89	744	349	0
Efectivo (miles de euros)	0	723	6.259	2.964	0

26/01/2012 17:34 NEUTRAL INVERSIONES,SICAV,S.A. Aviso de BME MTF Equity Aviso: Exclusión por fusión con el Fondo BYP EUROPA FI de NEUTRAL INVERSIONES,SICAV,S.A. (49 KB)

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