NEW DEAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,519534

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,4200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,8000

Ref.

12,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,321000

Ref.

13,245900

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NEW DEAL INVERSIONES

Ticker

S2091

ISIN

ES0162902037

NIF

A-83763631

Capital en circulación

10.981.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

19.240.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.1407.46510.44210.96410.982

Nº de acciones (x 1.000)

5147461.0441.0961.098

Precio cierre período (euros)

11,420012,900013,690013,280013,4200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,8285-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,8285-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,8285-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8709.62914.29514.56114.738

Volumen (miles de acciones)

0233491232

Efectivo (miles de euros)

02.9456.61732023

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