NEW GARMENT, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,448986

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6800

Ref.

10,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,433100

Ref.

11,575800

Dif.(%)

-1,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NEW GARMENT

Ticker

S0654

ISIN

ES0118934035

NIF

A-82933227

Capital en circulación

4.604.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6042.3453.0664.2854.605

Nº de acciones (x 1.000)

360235307428460

Precio cierre período (euros)

10,520010,720011,320011,080011,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,6756-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,6756-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,6756-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7922.5143.4714.7475.286

Volumen (miles de acciones)

05957212232

Efectivo (miles de euros)

06.3588001.396368

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