NEW GARMENT, SICAV, S.A.

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

12,293705

Valor Liq.

23/11/2017

Fecha Precio Cierre

12,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6800

Ref.

10,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,461800

Ref.

12,414400

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NEW GARMENT

Ticker

S0654

ISIN

ES0118934035

NIF

A-82933227

Capital en circulación

4.522.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3453.0664.2854.6054.523

Nº de acciones (x 1.000)

235307428460452

Precio cierre período (euros)

10,720011,320011,080011,710012,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,6756-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,6756-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,6756-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5143.4714.7475.3925.559

Volumen (miles de acciones)

59572122328

Efectivo (miles de euros)

6.3588001.396368101

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