NEW GARMENT, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

12,201475

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

12,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6800

Ref.

10,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,342500

Ref.

12,458200

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

80.800

Efectivo (miles €)

997,27

Valor

Nombre valor

NEW GARMENT

Ticker

S0654

ISIN

ES0118934035

NIF

A-82933227

Capital en circulación

5.330.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0664.2854.6054.5235.331

Nº de acciones (x 1.000)

307428460452533

Precio cierre período (euros)

11,320011,080011,710012,330012,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4714.7475.3925.5776.504

Volumen (miles de acciones)

7212232881

Efectivo (miles de euros)

8001.396368101997

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