BME MTF Equity | Ficha de NIBAFER INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.

NIBAFER INVERSIONES 2001, SICAV, S.A.

03/06/2016

Fecha Valor Liq.

8,343772

Valor Liq.

07/06/2016

Fecha Precio Cierre

8,3400

Precio de Cierre

Excluido 08/06/2016

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/05/2015

Hora

Cierre

Últ.

9,0300

Ref.

9,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

26/04/2016

Hora

Últ.

8,3543

Ref.

8,3560

Dif.(%)

-0,02

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,81

Valor

Nombre valor

NIBAFER INVERSIONES

Ticker

S2228

ISIN

ES0166291031

NIF

A-62604848

Capital en circulación

2.401.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.250,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

A & G FONDOS, SGIIC,S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO SANTANDER, S.A.

Domicilio

CL BALBINA VALVERDE 15, 28002 MADRID

Resumen Histórico

	2012	2013	2014	2015	2016 hasta el 7/06
Capital admitido (Miles de Euros)	2.519	2.404	2.404	2.404	2.402
Nº de acciones (x 1.000)	252	240	240	240	240
Precio cierre período (euros)	7,7300	8,4700	8,7100	8,7700	8,3400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	7,6900	-	-	9,0800	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	7,6900	-	-	9,0800	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	7,6900	-	-	9,0800	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.947	2.036	2.094	2.108	2.003
Volumen (miles de acciones)	42	45	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	325	356	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

28/04/2010 16:25 NIBAFER INVERSIONES 2001, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de la depositaria y liquidadora NIBAFER INVERSIONES 2001, SICAV, S.A. S2228 (13 KB)

29/07/2009 12:00 NIBAFER INVERSIONES 2001, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de Gestora y otros NIBAFER INVERSIONES 2001, SICAV, S.A. S2228 (14 KB)

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