NIKARIC DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

11,700843

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

11,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,7600

Ref.

11,5300

Dif.(%)

1,99

Volumen (Acc.)

692.393

Efectivo (miles €)

8.142,54

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,557600

Ref.

11,787400

Dif.(%)

-1,95

Volumen (Acc.)

30.201

Efectivo (miles €)

349,05

Valor

Nombre valor

NIKARIC DE INVERSIONES

Ticker

S2233

ISIN

ES0166321036

NIF

A-82871377

Capital en circulación

8.001.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3687.2758.1118.2008.304

Nº de acciones (x 1.000)

637727811820830

Precio cierre período (euros)

11,120010,780011,560011,600011,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,6394-  -  11,7600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,6394-  -  11,7600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,4109-  -  11,7600-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.0817.8429.3769.5129.599

Volumen (miles de acciones)

2341136773841

Efectivo (miles de euros)

2.4171.2817808.666482

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