NIMBUS DE INVERSIONES SPAIN, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,439802

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9200

Ref.

6,0100

Dif.(%)

-1,50

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,709800

Ref.

7,756700

Dif.(%)

-0,60

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NIMBUS DE INVERSIONES

Ticker

S1099

ISIN

ES0140720030

NIF

A-82904632

Capital en circulación

2.404.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4042.4042.4042.4042.404

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

7,10008,38008,86007,90007,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,0000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,0000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.7072.0152.1301.8991.789

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00300

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