NIPPY TRAIN, SICAV, S.A.

16/10/2017

Fecha Valor Liq.

1,072044

Valor Liq.

18/10/2017

Fecha Precio Cierre

1,0700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,065300

Ref.

1,056000

Dif.(%)

0,88

Volumen (Acc.)

141.643

Efectivo (miles €)

150,89

Valor

Nombre valor

NIPPY TRAIN

Ticker

S3901

ISIN

ES0166288003

NIF

A-87046033

Capital en circulación

8.542.333,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

5.0628.6848.6848.542

Nº de acciones (x 1.000)

5.0628.6848.6848.542

Precio cierre período (euros)

1,02001,03001,04001,0700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.1638.9459.0319.140

Volumen (miles de acciones)

2.6623.6220142

Efectivo (miles de euros)

2.6673.7440151

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