NN 2003 INVERSIONS, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,996859

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,1800

Ref.

2,1800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.400.000

Efectivo (miles €)

33.572,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,917000

Ref.

1,908600

Dif.(%)

0,44

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

0,23

Valor

Nombre valor

NN 2003

Ticker

S2232

ISIN

ES0166312035

NIF

A-63439541

Capital en circulación

2.499.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESIURIS ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL URGEL 230, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

17.4182.4762.4032.5032.500

Nº de acciones (x 1.000)

17.4182.4762.4032.5032.500

Precio cierre período (euros)

2,12002,22002,29002,05001,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

2,07002,1800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

2,07002,1800-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

2,07002,1800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

36.9265.4975.5035.1314.875

Volumen (miles de acciones)

20.99615.8734232603

Efectivo (miles de euros)

43.48734.5899626186

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