NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

5,957791

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

5,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9500

Ref.

5,9600

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

22.756

Efectivo (miles €)

135,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,957800

Ref.

5,958600

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

8.210

Efectivo (miles €)

48,91

Valor

Nombre valor

NOCEDAL INVERSIONES 2002

Ticker

S2234

ISIN

ES0166324030

NIF

A-83337188

Capital en circulación

25.371.555,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.600.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

20.61422.20523.04423.79525.372

Nº de acciones (x 1.000)

4.1234.4414.6094.7595.074

Precio cierre período (euros)

5,63005,72005,68005,88005,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,62005,72005,71005,88005,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,62005,78005,80005,88005,9600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,49005,64005,71005,77005,8900

Capitalización (Miles de Euros)

23.21225.40226.17727.98330.243

Volumen (miles de acciones)

4.7914.2462.2931.213484

Efectivo (miles de euros)

26.66724.16913.2207.0232.871

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