NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,849789

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,8500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,8400

Ref.

5,8500

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

6.474

Efectivo (miles €)

37,81

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,849800

Ref.

5,849000

Dif.(%)

0,01

Volumen (Acc.)

4.300

Efectivo (miles €)

25,15

Valor

Nombre valor

NOCEDAL INVERSIONES 2002

Ticker

S2234

ISIN

ES0166324030

NIF

A-83337188

Capital en circulación

22.782.705,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.600.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.79820.61422.20523.04422.804

Nº de acciones (x 1.000)

1.3604.1234.4414.6094.561

Precio cierre período (euros)

5,48005,63005,72005,68005,8500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,46005,62005,72005,71005,8400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,46005,62005,78005,80005,8700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,26005,49005,64005,71005,7700

Capitalización (Miles de Euros)

7.45123.21225.40226.17726.681

Volumen (miles de acciones)

6594.7914.2462.293942

Efectivo (miles de euros)

3.55626.66724.16913.2205.429

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