NOMIT III INTERNACIONAL, SICAV, S.A.

07/10/2010

Fecha Valor Liq.

4,459887

Valor Liq.

11/10/2010

Fecha Precio Cierre

4,4600

Precio de Cierre

Excluido 12/10/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,4200

Ref.

4,4400

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,457500

Ref.

4,454900

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

NOMIT III INTERNACIONAL

Ticker

S2240

ISIN

ES0166347031

NIF

A-82881186

Capital en circulación

4.192.125,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL PRINCIPE DE VERGARA 131, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 11/10

Capital admitido (Miles de Euros)

150.253146.83570.42515.3254.192

Nº de acciones (x 1.000)

30.05129.36714.0853.065838

Precio cierre período (euros)

6,34006,38004,42004,44004,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,34006,52004,4200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,34006,75004,4200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,34006,48004,4200-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

186.188187.36262.25513.6093.739

Volumen (miles de acciones)

5.17817.809011.9411.326

Efectivo (miles de euros)

32.830112.884053.1765.897

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