NON FINITO, SICAV, S.A.

13/01/2017

Fecha Valor Liq.

12,742532

Valor Liq.

17/01/2017

Fecha Precio Cierre

12,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1600

Ref.

11,1300

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,574000

Ref.

12,125600

Dif.(%)

3,70

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

NON FINITO

Ticker

S2327

ISIN

ES0167931031

NIF

A-83256115

Capital en circulación

3.150.550,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6853.1513.1513.1513.151

Nº de acciones (x 1.000)

268315315315315

Precio cierre período (euros)

12,150012,870012,610012,640012,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2624.0553.9733.9823.995

Volumen (miles de acciones)

047000

Efectivo (miles de euros)

0595000

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