NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,781970

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,7800

Ref.

12,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,788100

Ref.

12,668500

Dif.(%)

0,94

Volumen (Acc.)

15.600

Efectivo (miles €)

199,49

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.128.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9412.7812.9272.9582.129

Nº de acciones (x 1.000)

294278293296213

Precio cierre período (euros)

11,330012,040012,470012,740012,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,130011,960012,480012,930012,7800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,130011,980012,480012,930012,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,360011,520012,110012,730012,5900

Capitalización (Miles de Euros)

3.3323.3483.6503.7682.720

Volumen (miles de acciones)

3016272883

Efectivo (miles de euros)

3301903313601.036

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