NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

14/12/2017

Fecha Valor Liq.

13,609670

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

13,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,4900

Ref.

13,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,606300

Ref.

13,438200

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

108,85

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.448.375,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7812.9272.9582.1092.448

Nº de acciones (x 1.000)

278293296211196

Precio cierre período (euros)

12,040012,470012,740013,080013,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,960012,480012,930012,780013,4600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,980012,480012,930012,780013,5100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,520012,110012,730012,590013,0700

Capitalización (Miles de Euros)

3.3483.6503.7682.7582.670

Volumen (miles de acciones)

1627288515

Efectivo (miles de euros)

1903313601.062202

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