NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

27/04/2017

Fecha Valor Liq.

13,345410

Valor Liq.

28/04/2017

Fecha Precio Cierre

13,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,2400

Ref.

13,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,235000

Ref.

13,096600

Dif.(%)

1,06

Volumen (Acc.)

5.000

Efectivo (miles €)

66,17

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.058.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7812.9272.9582.1092.059

Nº de acciones (x 1.000)

278293296211206

Precio cierre período (euros)

12,040012,470012,740013,080013,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,960012,480012,930012,780013,2400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,980012,480012,930012,780013,2400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,520012,110012,730012,590013,0700

Capitalización (Miles de Euros)

3.3483.6503.7682.7582.748

Volumen (miles de acciones)

162728855

Efectivo (miles de euros)

1903313601.06266

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