NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

17/10/2017

Fecha Valor Liq.

13,510040

Valor Liq.

18/10/2017

Fecha Precio Cierre

13,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5000

Ref.

13,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,438200

Ref.

13,310500

Dif.(%)

0,96

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.038.700,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

12,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7812.9272.9582.1092.039

Nº de acciones (x 1.000)

278293296211204

Precio cierre período (euros)

12,040012,470012,740013,080013,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,960012,480012,930012,780013,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,980012,480012,930012,780013,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,520012,110012,730012,590013,0700

Capitalización (Miles de Euros)

3.3483.6503.7682.7582.754

Volumen (miles de acciones)

162728857

Efectivo (miles de euros)

1903313601.06293

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