NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

13,080290

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

13,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,1100

Ref.

13,1100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,096600

Ref.

12,788100

Dif.(%)

2,41

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

26,19

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.108.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7812.9272.9582.1092.109

Nº de acciones (x 1.000)

278293296211211

Precio cierre período (euros)

12,040012,470012,740013,080013,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,960012,480012,930012,780013,1000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,980012,480012,930012,780013,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,520012,110012,730012,590013,1000

Capitalización (Miles de Euros)

3.3483.6503.7682.7582.760

Volumen (miles de acciones)

162728850

Efectivo (miles de euros)

1903313601.0620

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