NORAY CAPITAL, SICAV, S.A.

21/02/2017

Fecha Valor Liq.

13,170930

Valor Liq.

22/02/2017

Fecha Precio Cierre

13,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,1600

Ref.

13,1600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,096600

Ref.

12,788100

Dif.(%)

2,41

Volumen (Acc.)

2.000

Efectivo (miles €)

26,19

Valor

Nombre valor

NORAY CAPITAL

Ticker

S3468

ISIN

ES0164823033

NIF

A-85435899

Capital en circulación

2.108.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7812.9272.9582.1092.109

Nº de acciones (x 1.000)

278293296211211

Precio cierre período (euros)

12,040012,470012,740013,080013,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,960012,480012,930012,780013,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,980012,480012,930012,780013,1500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,520012,110012,730012,590013,0700

Capitalización (Miles de Euros)

3.3483.6503.7682.7582.771

Volumen (miles de acciones)

162728850

Efectivo (miles de euros)

1903313601.0620

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