NORAY DE VALORES 2010, SICAV, S.A.

23/05/2017

Fecha Valor Liq.

11,886130

Valor Liq.

24/05/2017

Fecha Precio Cierre

11,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9400

Ref.

11,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,903500

Ref.

11,570300

Dif.(%)

2,88

Volumen (Acc.)

8

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

NORAY DE VALORES 2010

Ticker

S3575

ISIN

ES0166343006

NIF

A-86047172

Capital en circulación

2.265.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0172.9243.0442.2662.266

Nº de acciones (x 1.000)

302292304227227

Precio cierre período (euros)

9,770010,550010,830011,570011,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,690010,560010,750011,570011,9500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,690010,560010,910011,570011,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,630010,040010,570010,590011,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.9473.0843.2972.6222.692

Volumen (miles de acciones)

4782031371090

Efectivo (miles de euros)

4.6142.0681.4771.2310

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