NORAY DE VALORES 2010, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

11,946180

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

11,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9200

Ref.

11,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,915500

Ref.

11,908800

Dif.(%)

0,06

Volumen (Acc.)

1.259

Efectivo (miles €)

15,00

Valor

Nombre valor

NORAY DE VALORES 2010

Ticker

S3575

ISIN

ES0166343006

NIF

A-86047172

Capital en circulación

2.337.170,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0172.9243.0442.2662.337

Nº de acciones (x 1.000)

302292304227234

Precio cierre período (euros)

9,770010,550010,830011,570011,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,690010,560010,750011,570011,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,690010,560010,910011,570011,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,630010,040010,570010,590011,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.9473.0843.2972.6222.795

Volumen (miles de acciones)

47820313710910

Efectivo (miles de euros)

4.6142.0681.4771.231115

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