NORAY DE VALORES 2010, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,519500

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4900

Ref.

11,4900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,545900

Ref.

11,520000

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

4.500

Efectivo (miles €)

51,96

Valor

Nombre valor

NORAY DE VALORES 2010

Ticker

S3575

ISIN

ES0166343006

NIF

A-86047172

Capital en circulación

2.776.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3963.0172.9243.0442.777

Nº de acciones (x 1.000)

340302292304278

Precio cierre período (euros)

9,54009,770010,550010,830011,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,690010,560010,750011,4900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,690010,560010,910011,5200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,630010,040010,570010,5900

Capitalización (Miles de Euros)

3.2402.9473.0843.2973.188

Volumen (miles de acciones)

36547820313758

Efectivo (miles de euros)

3.4594.6142.0681.477639

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