NORAY DE VALORES 2010, SICAV, S.A.

14/12/2017

Fecha Valor Liq.

12,035542

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

12,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,9400

Ref.

11,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,119000

Ref.

12,132200

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

8.200

Efectivo (miles €)

99,38

Valor

Nombre valor

NORAY DE VALORES 2010

Ticker

S3575

ISIN

ES0166343006

NIF

A-86047172

Capital en circulación

2.604.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ESFERA CAPITAL GESTION SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ ARQ SANTIAGO PEREZ ARACIL 1, 03203 ELCHE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0172.9243.0442.2662.604

Nº de acciones (x 1.000)

302292304227260

Precio cierre período (euros)

9,770010,550010,830011,570012,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,690010,560010,750011,570011,9300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,690010,560010,910011,570011,9500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,630010,040010,570010,590011,6100

Capitalización (Miles de Euros)

2.9473.0843.2972.6223.141

Volumen (miles de acciones)

47820313710944

Efectivo (miles de euros)

4.6142.0681.4771.231534

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