BME MTF Equity | Ficha de NORAY DE VALORES 2010, SICAV, S.A.

NORAY DE VALORES 2010, SICAV, S.A.

15/12/2017

Fecha Valor Liq.

12,011005

Valor Liq.

28/03/2018

Fecha Precio Cierre

12,1000

Precio de Cierre

Excluido 29/03/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

25/07/2017

Hora

Cierre

Últ.

11,9400

Ref.

11,9400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

08/11/2017

Hora

Últ.

12,1190

Ref.

12,1322

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

8.200

Efectivo (miles €)

99,38

Valor

Nombre valor

NORAY DE VALORES 2010

Ticker

S3575

ISIN

ES0166343006

NIF

A-86047172

Capital en circulación

2.604.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

ESFERA CAPITAL GESTION SGIIC

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL/ ARQ SANTIAGO PEREZ ARACIL 1, 03203 ELCHE

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 28/03
Capital admitido (Miles de Euros)	2.924	3.044	2.266	2.604	2.604
Nº de acciones (x 1.000)	292	304	227	260	260
Precio cierre período (euros)	10,5500	10,8300	11,5700	12,0100	12,1000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	10,5600	10,7500	11,5700	11,9300	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	10,5600	10,9100	11,5700	11,9500	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	10,0400	10,5700	10,5900	11,6100	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.084	3.297	2.622	3.128	3.151
Volumen (miles de acciones)	203	137	109	44	0
Efectivo (miles de euros)	2.068	1.477	1.231	534	0

Hechos Relevantes y Avisos

28/03/2018 12:43 NORAY DE VALORES 2010, SICAV, S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión por fusión con GESEM FI (213 KB)

02/04/2013 16:23 NORAY DE VALORES 2010, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambio de gestora y otros en NORAY DE VALORES 2010, SICAV, S.A. (27 KB)

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