NORCAFIX, S.A., SICAV

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

14,163400

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

14,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,447200

Ref.

14,339200

Dif.(%)

0,75

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

13.472.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

13.32112.72912.74313.47313.473

Nº de acciones (x 1.000)

1.3321.2731.2741.3471.347

Precio cierre período (euros)

13,440013,650013,970014,120014,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

13,373913,580014,8500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

13,373913,890014,8500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

13,230013,190014,1800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.90417.37517.80219.02419.104

Volumen (miles de acciones)

1875964730

Efectivo (miles de euros)

2.4718239251.0081

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