NORCAFIX, S.A., SICAV

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,837900

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,8400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,8500

Ref.

14,8500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,900900

Ref.

13,787900

Dif.(%)

0,82

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

NORCAFIX

Ticker

S2247

ISIN

ES0166413031

NIF

A-78574936

Capital en circulación

13.472.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.20113.32112.72912.74313.473

Nº de acciones (x 1.000)

1.4201.3321.2731.2741.347

Precio cierre período (euros)

12,900013,440013,650013,970013,8400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,730013,373913,580014,8500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,730013,373913,890014,8500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,510013,230013,190014,1800-  

Capitalización (Miles de Euros)

18.32017.90417.37517.80218.646

Volumen (miles de acciones)

29187596473

Efectivo (miles de euros)

3672.4718239251.008

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