NORTHERN CROSS INVESTMENT, SICAV, S.A.

17/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,837003

Valor Liq.

19/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,350900

Ref.

9,985200

Dif.(%)

3,66

Volumen (Acc.)

160.000

Efectivo (miles €)

1.656,14

Valor

Nombre valor

NORTHERN CROSS INVESTMENT

Ticker

S4182

ISIN

ES0107957005

NIF

A-87444600

Capital en circulación

2.501.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

TRESSIS GESTION SGIIC SA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL/ FERNANDO EL SANTO 20, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20162017 hasta el 19/05

Capital admitido (Miles de Euros)

4.1012.501

Nº de acciones (x 1.000)

410250

Precio cierre período (euros)

10,320010,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2322.744

Volumen (miles de acciones)

170160

Efectivo (miles de euros)

1.6951.656

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