NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,193550

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,193600

Ref.

10,208600

Dif.(%)

-0,15

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

2.787.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7301.9266.5952.4012.787

Nº de acciones (x 1.000)

454321660240279

Precio cierre período (euros)

10,650010,730010,570010,410010,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,520010,800010,6100-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,710010,910010,6100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,920010,730010,6100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8383.4396.9712.5002.846

Volumen (miles de acciones)

955801.174899519

Efectivo (miles de euros)

9946.21612.4699.4895.384

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