NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

10,324300

Valor Liq.

27/04/2017

Fecha Precio Cierre

10,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,279500

Ref.

10,238900

Dif.(%)

0,40

Volumen (Acc.)

29.250

Efectivo (miles €)

300,68

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

3.368.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/04

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9266.5952.4012.7873.368

Nº de acciones (x 1.000)

321660240279337

Precio cierre período (euros)

10,730010,570010,410010,240010,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,800010,6100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,910010,6100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,730010,6100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.4396.9712.5002.8543.473

Volumen (miles de acciones)

5801.17489951958

Efectivo (miles de euros)

6.21612.4699.4895.384594

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