NORTH CAPE INVERSIONES, S.A. SICAV

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

10,358370

Valor Liq.

21/02/2018

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,449900

Ref.

10,739000

Dif.(%)

-2,69

Volumen (Acc.)

5.180

Efectivo (miles €)

54,13

Valor

Nombre valor

NORTH CAPE INVERSIONES

Ticker

S2254

ISIN

ES0166452039

NIF

A-96537022

Capital en circulación

2.297.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

PL DEL AYUNTAMIENTO 26, 46002 VALENCIA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

6.5952.4012.7873.6792.297

Nº de acciones (x 1.000)

660240279368230

Precio cierre período (euros)

10,570010,410010,240010,470010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,6100-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,6100-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,6100-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.9712.5002.8543.8522.389

Volumen (miles de acciones)

1.17489951928278

Efectivo (miles de euros)

12.4699.4895.3842.945825

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