NOSKI KAPITAL, SICAV, S.A.

25/04/2017

Fecha Valor Liq.

11,194670

Valor Liq.

26/04/2017

Fecha Precio Cierre

11,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,0200

Ref.

11,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,866500

Ref.

10,804500

Dif.(%)

0,57

Volumen (Acc.)

49.947

Efectivo (miles €)

542,75

Valor

Nombre valor

NOSKI KAPITAL

Ticker

S4013

ISIN

ES0166360000

NIF

A-87159604

Capital en circulación

6.001.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 26/04

Capital admitido (Miles de Euros)

6.0016.0016.001

Nº de acciones (x 1.000)

600600600

Precio cierre período (euros)

10,520010,840011,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,480010,480011,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,100010,480011,0700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,300010,330010,8800

Capitalización (Miles de Euros)

6.3136.5056.703

Volumen (miles de acciones)

05050

Efectivo (miles de euros)

1540543

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