NOTIFIX,SICAV,S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

4,476849

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

4,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,4100

Ref.

4,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

34

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,462800

Ref.

4,527600

Dif.(%)

-1,43

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

NOTIFIX

Ticker

S2250

ISIN

ES0166423030

NIF

A-62221445

Capital en circulación

7.772.095,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

20.033.850,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.065,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

5.9695.9707.7737.7727.772

Nº de acciones (x 1.000)

1.1941.1941.5551.5541.554

Precio cierre período (euros)

3,89004,20004,32004,36004,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,8001-  4,3900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,8001-  4,3900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,8001-  4,3900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6445.0156.7156.7776.964

Volumen (miles de acciones)

0036110

Efectivo (miles de euros)

121.61020

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