NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

20/07/2017

Fecha Valor Liq.

12,480322

Valor Liq.

24/07/2017

Fecha Precio Cierre

12,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,554500

Ref.

12,390400

Dif.(%)

1,32

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

14.572.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/07

Capital admitido (Miles de Euros)

18.49616.98117.05316.81314.572

Nº de acciones (x 1.000)

1.8501.6981.7051.6811.457

Precio cierre período (euros)

10,100011,150011,410012,010012,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.68118.93419.45820.19218.288

Volumen (miles de acciones)

045028728224

Efectivo (miles de euros)

04.6913.4252902.752

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