NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,368691

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

12,3100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,201200

Ref.

11,336000

Dif.(%)

7,63

Volumen (Acc.)

125.000

Efectivo (miles €)

1.525,15

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

15.562.810,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

18.49616.98117.05316.81315.563

Nº de acciones (x 1.000)

1.8501.6981.7051.6811.556

Precio cierre período (euros)

10,100011,150011,410012,010012,3100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.68118.93419.45820.19219.158

Volumen (miles de acciones)

045028728125

Efectivo (miles de euros)

04.6913.4252901.525

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