BME MTF Equity | Ficha de NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

15/04/2024

Fecha Valor Liq.

18,799828

Valor Liq.

17/04/2024

Fecha Precio Cierre

18,8591

Precio de Cierre

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

04/04/2011

Hora

Cierre

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

07/03/2024

Hora

Últ.

18,5243

Ref.

18,5351

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

92.000

Efectivo (miles €)

1.704,24

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

13.195.680,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO VALORES , S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 17/04
Capital admitido (Miles de Euros)	13.899	13.353	13.825	14.114	13.196
Nº de acciones (x 1.000)	1.390	1.335	1.382	1.411	1.320
Precio cierre período (euros)	13,2000	16,1000	14,9955	18,1312	18,8591
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	18.347	21.498	20.731	25.591	24.886
Volumen (miles de acciones)	87	95	47	29	92
Efectivo (miles de euros)	937	1.525	705	495	1.707

Hechos Relevantes y Avisos

20/12/2013 15:58 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de gestora y otros en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. (20 KB)

16/05/2012 17:16 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Hecho Relevante Hecho relevante: Modificación fecha comunicación valor liquidativo a D+2 en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0209 (56 KB)

18/02/2011 10:11 NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. Aviso AVISO: Cambio de depositaria en NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A. S0209

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