NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS, SICAV, S.A.

11/01/2018

Fecha Valor Liq.

13,532532

Valor Liq.

15/01/2018

Fecha Precio Cierre

13,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,5000

Ref.

8,4100

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

215.100

Efectivo (miles €)

1.828,35

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,914500

Ref.

12,689600

Dif.(%)

1,77

Volumen (Acc.)

5.350

Efectivo (miles €)

69,09

Valor

Nombre valor

NOVAREX ACTIUS MOBILIARIS

Ticker

S0209

ISIN

ES0109716037

NIF

A-62624341

Capital en circulación

14.518.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GVC GAESCO GESTION

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE GRACIA 26, 08036 BARCELONA

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 15/01

Capital admitido (Miles de Euros)

16.98117.05316.81314.51914.519

Nº de acciones (x 1.000)

1.6981.7051.6811.4521.452

Precio cierre período (euros)

11,150011,410012,010013,190013,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.93419.45820.19219.15019.600

Volumen (miles de acciones)

450287282290

Efectivo (miles de euros)

4.6913.4252902.8220

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