NOVIEMBRES INVERSIONES, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

7,616989

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

7,6200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8000

Ref.

6,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

110

Efectivo (miles €)

0,75

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,617600

Ref.

7,623100

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

NOVIEMBRES INVERSIONES

Ticker

S0363

ISIN

ES0114231030

NIF

A-82215930

Capital en circulación

24.166.904,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.560,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.056,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL JUAN ESPLANDIU 11, 28007 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

24.16124.16024.15824.16824.167

Nº de acciones (x 1.000)

4.0144.0134.0134.0154.014

Precio cierre período (euros)

6,84007,42007,47007,59007,6200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,8042-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,8042-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,7975-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

27.45329.77929.97630.47130.590

Volumen (miles de acciones)

10020

Efectivo (miles de euros)

713192

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