NUBARANES CAPITAL, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,917000

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,9300

Ref.

10,9300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,914300

Ref.

10,932500

Dif.(%)

-0,17

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

NUBARANES CAPITAL

Ticker

S3626

ISIN

ES0166482002

NIF

A-86430683

Capital en circulación

8.005.920,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5015.0674.7788.0018.006

Nº de acciones (x 1.000)

350507478800801

Precio cierre período (euros)

10,190010,370010,850010,980010,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,340010,790010,9300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,360010,790011,3200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,280010,400010,9300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5685.2555.1848.7858.734

Volumen (miles de acciones)

0157293221

Efectivo (miles de euros)

11.5993163.5747

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