NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

4,052070

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,0500

Ref.

4,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,002500

Ref.

4,010400

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

NUEVA GESTION SIGLO XXI

Ticker

S2261

ISIN

ES0166581035

NIF

A-82215591

Capital en circulación

2.468.296,32 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4682.4682.4682.4692.468

Nº de acciones (x 1.000)

410410410410410

Precio cierre período (euros)

4,24003,95003,99004,08004,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,24004,0700-  4,08004,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,24004,0700-  4,08004,0500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,24004,0700-  4,08003,9700

Capitalización (Miles de Euros)

1.7391.6201.6361.6731.661

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

10111

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