NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

4,215090

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

4,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,2200

Ref.

4,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,219400

Ref.

4,255600

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

NUEVA GESTION SIGLO XXI

Ticker

S2261

ISIN

ES0166581035

NIF

A-82215591

Capital en circulación

2.468.302,34 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4682.4682.4692.4682.468

Nº de acciones (x 1.000)

410410410410410

Precio cierre período (euros)

3,95003,99004,08004,14004,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,0700-  4,08004,05004,2200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,0700-  4,08004,05004,2300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,0700-  4,08003,97004,1500

Capitalización (Miles de Euros)

1.6201.6361.6731.6971.730

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01110

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