BME MTF Equity | Ficha de NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.

NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.

21/10/2022

Fecha Valor Liq.

4,620390

Valor Liq.

17/01/2023

Fecha Precio Cierre

4,6204

Precio de Cierre

Excluido 18/01/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/12/2021

Hora

Cierre

Últ.

4,8200

Ref.

4,8200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

14/10/2022

Hora

Últ.

4,6004

Ref.

4,5504

Dif.(%)

1,10

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

NUEVA GESTION SIGLO XXI

Ticker

S2261

ISIN

ES0166581035

NIF

A-82215591

Capital en circulación

2.467.579,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 17/01
Capital admitido (Miles de Euros)	2.468	2.468	2.468	2.468	2.468
Nº de acciones (x 1.000)	410	410	410	410	410
Precio cierre período (euros)	4,3600	4,3200	4,8600	4,6204	4,6204
Últ. precio (Fixing) período (euros)	4,3600	4,3000	4,8400	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	4,3600	4,3600	4,8600	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	4,1000	4,0000	4,4400	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	1.788	1.771	1.993	1.894	1.894
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/08/2015 18:52 NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A. Aviso Aviso:Cambio de Gestora, compensador, liquidador, depositaria y domicilio en NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A. S2261 (20 KB)

09/11/2012 14:29 NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Cambios de Gestora, compensador, liquidador y domicilio en NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A. S2261 (48 KB)

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