N. SARASATE DE VALORES, SICAV, S.A.

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

4,823194

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

4,8200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

3,7800

Ref.

3,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,823200

Ref.

4,790700

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

N. SARASATE DE VALORES

Ticker

S2187

ISIN

ES0165281033

NIF

A-31656382

Capital en circulación

3.946.479,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

POPULAR GESTION PRIVADA

Miembro Contrapartida

POPULAR BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

CL ORTEGA Y GASSET 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0254.0254.0253.9463.946

Nº de acciones (x 1.000)

1.3421.3421.3421.3151.315

Precio cierre período (euros)

4,06004,36004,74004,79004,8200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

3,7627-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

3,7627-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

3,7627-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.4475.8506.3606.3016.341

Volumen (miles de acciones)

000260

Efectivo (miles de euros)

0001220

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