BME MTF Equity | Ficha de ODAMI DE VALORES, SICAV EN LIQUIDACION

ODAMI DE VALORES, SICAV EN LIQUIDACION

01/03/2018

Fecha Valor Liq.

7,011940

Valor Liq.

15/11/2018

Fecha Precio Cierre

7,0000

Precio de Cierre

Excluido 16/11/2018

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

07/10/2010

Hora

Cierre

Últ.

6,6400

Ref.

6,6300

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

19/02/2018

Hora

Últ.

7,0230

Ref.

7,0248

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

ODAMI DE VALORES LIQUIDACION

Ticker

S2280

ISIN

ES0167166034

NIF

A-81941916

Capital en circulación

1.925.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2014	2015	2016	2017	2018 hasta el 15/11
Capital admitido (Miles de Euros)	2.720	2.720	2.720	2.720	1.925
Nº de acciones (x 1.000)	453	453	453	453	321
Precio cierre período (euros)	7,0000	7,0500	7,0800	7,0400	7,0000
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	3.173	3.196	3.209	3.191	2.246
Volumen (miles de acciones)	14	0	0	0	132
Efectivo (miles de euros)	100	0	0	0	930

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