ODAMI DE VALORES, SICAV

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

7,156250

Valor Liq.

26/06/2017

Fecha Precio Cierre

7,1500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6400

Ref.

6,6300

Dif.(%)

0,15

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,158100

Ref.

7,123900

Dif.(%)

0,48

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ODAMI DE VALORES

Ticker

S2280

ISIN

ES0167166034

NIF

A-81941916

Capital en circulación

2.719.638,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 39, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6342.7202.7202.7202.720

Nº de acciones (x 1.000)

439453453453453

Precio cierre período (euros)

6,92007,00007,05007,08007,1500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0383.1733.1963.2093.241

Volumen (miles de acciones)

10114000

Efectivo (miles de euros)

684100000

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