OLEIROS DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

26/05/2017

Fecha Valor Liq.

12,492813

Valor Liq.

29/05/2017

Fecha Precio Cierre

12,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,2500

Ref.

11,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,437900

Ref.

12,483400

Dif.(%)

-0,36

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

OLEIROS DE INVERSIONES

Ticker

S2287

ISIN

ES0167255035

NIF

A-82885393

Capital en circulación

15.105.300,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 29/05

Capital admitido (Miles de Euros)

14.85014.98315.13715.11615.105

Nº de acciones (x 1.000)

1.4851.4981.5141.5121.511

Precio cierre período (euros)

11,330011,950012,120012,280012,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,2886-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,2886-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,2886-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

16.82517.90518.34618.56218.836

Volumen (miles de acciones)

3182121

Efectivo (miles de euros)

302032642513

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