OLH INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,080430

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

196

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,092300

Ref.

1,094000

Dif.(%)

-0,16

Volumen (Acc.)

913

Efectivo (miles €)

1,00

Valor

Nombre valor

OLH INVERSIONES

Ticker

S2288

ISIN

ES0167301037

NIF

A-82845298

Capital en circulación

2.417.166,05 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.002,20 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,22 Euros

Nominal

1,13 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.4132.4172.4172.417

Nº de acciones (x 1.000)

2.1242.1352.1392.1392.139

Precio cierre período (euros)

0,99000,99001,07001,11001,0800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  0,9900-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  0,9900-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  0,9900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1032.1142.2882.3742.310

Volumen (miles de acciones)

1726226112

Efectivo (miles de euros)

1616227122

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