OLJO PATRIMONI, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

10,105693

Valor Liq.

19/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,073300

Ref.

9,799700

Dif.(%)

2,79

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

OLJO PATRIMONI

Ticker

S3931

ISIN

ES0167342007

NIF

A-87039764

Capital en circulación

2.401.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240

Precio cierre período (euros)

9,91009,700010,070010,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3792.3292.4182.423

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

1000

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