OMICRON INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

2,295216

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

2,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

2,0500

Ref.

2,0500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

2,302700

Ref.

2,269300

Dif.(%)

1,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

OMICRON INVERSIONES

Ticker

S2313

ISIN

ES0167732033

NIF

A-82033986

Capital en circulación

18.574.681,95 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.600.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.060.000,00 Euros

Nominal

1,53 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

15.53021.42021.42021.42018.575

Nº de acciones (x 1.000)

10.15014.00014.00014.00012.140

Precio cierre período (euros)

1,87002,09002,25002,22002,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  2,0661-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  2,0661-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  2,0309-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

18.98129.26131.50131.08127.801

Volumen (miles de acciones)

12.2976.750001.860

Efectivo (miles de euros)

21.43313.783014.221

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