OMICRON, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,798610

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7000

Ref.

9,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,721500

Ref.

8,743700

Dif.(%)

11,18

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

OMICRON

Ticker

S2293

ISIN

ES0167406034

NIF

A-48275796

Capital en circulación

2.057.723,22 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.006,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6,81 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6072.1302.0582.0582.058

Nº de acciones (x 1.000)

383313302302302

Precio cierre período (euros)

8,65009,20009,85009,91009,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,61009,19009,77009,81009,7200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,70009,19009,770010,12009,8200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,41008,73009,42009,81009,6700

Capitalización (Miles de Euros)

3.3112.8782.9762.9942.964

Volumen (miles de acciones)

0701100

Efectivo (miles de euros)

061210000

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