ONDARRETA ZURRIOLA DE INV, SICAV, S.A.

22/06/2017

Fecha Valor Liq.

11,619557

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

11,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2100

Ref.

10,2100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,584200

Ref.

11,480900

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ONDARRETA ZURRIOLA DE INV.

Ticker

S3507

ISIN

ES0167394032

NIF

A-85513893

Capital en circulación

7.279.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6476.5647.2797.2797.279

Nº de acciones (x 1.000)

465656728728728

Precio cierre período (euros)

10,460011,060011,260011,320011,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,2829-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,2829-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,0448-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.8617.2608.1968.2408.451

Volumen (miles de acciones)

521927200

Efectivo (miles de euros)

5232.02984200

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