ONDARZAS E INVERSIONES,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,731693

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1500

Ref.

14,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,06

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,677500

Ref.

15,493200

Dif.(%)

-5,26

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ONDARZAS E INVERSIONES

Ticker

S2295

ISIN

ES0167453036

NIF

A-82997941

Capital en circulación

4.629.830,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.6304.6304.6304.6304.630

Nº de acciones (x 1.000)

463463463463463

Precio cierre período (euros)

12,960014,560014,860015,210014,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,3192-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,3192-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,3192-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.0006.7416.8807.0426.834

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00030

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