ONEGIN CAPITAL SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

25,857361

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

25,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

25,3800

Ref.

25,8900

Dif.(%)

-1,97

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

203,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

25,809800

Ref.

25,821200

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1.150

Efectivo (miles €)

29,68

Valor

Nombre valor

ONEGIN CAPITAL

Ticker

S2296

ISIN

ES0167454034

NIF

A-83564146

Capital en circulación

19.162.350,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

20.16120.87219.67019.44119.162

Nº de acciones (x 1.000)

2.0162.0871.9671.9441.916

Precio cierre período (euros)

24,070024,490024,220024,990025,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

24,035624,070023,830023,090025,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

24,258124,070023,830023,100025,3800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

23,950023,920023,820023,090025,3800

Capitalización (Miles de Euros)

48.52651.11747.64048.58249.401

Volumen (miles de acciones)

34121524111982

Efectivo (miles de euros)

8.2245.2705.8832.8492.098

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