ONEGIN CAPITAL SICAV, S.A.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

25,562760

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

25,5000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,0900

Ref.

23,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.300

Efectivo (miles €)

99,30

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

25,562800

Ref.

25,446000

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

400

Efectivo (miles €)

10,23

Valor

Nombre valor

ONEGIN CAPITAL

Ticker

S2296

ISIN

ES0167454034

NIF

A-83564146

Capital en circulación

19.494.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

20.16120.87219.67019.44119.498

Nº de acciones (x 1.000)

2.0162.0871.9671.9441.950

Precio cierre período (euros)

24,070024,490024,220024,990025,5000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

24,035624,070023,830023,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

24,258124,070023,830023,1000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

23,950023,920023,820023,0900-  

Capitalización (Miles de Euros)

48.52651.11747.64048.58249.721

Volumen (miles de acciones)

34121524111924

Efectivo (miles de euros)

8.2245.2705.8832.849617

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