ONEGIN CAPITAL SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

24,830323

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

24,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,0900

Ref.

23,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4.300

Efectivo (miles €)

99,30

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

24,830300

Ref.

24,532300

Dif.(%)

1,21

Volumen (Acc.)

250

Efectivo (miles €)

6,21

Valor

Nombre valor

ONEGIN CAPITAL

Ticker

S2296

ISIN

ES0167454034

NIF

A-83564146

Capital en circulación

19.459.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

RENTA 4 GESTORA

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO, S.A.

Domicilio

PO DE LA HABANA 74, 28036 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

18.13220.16120.87219.67019.462

Nº de acciones (x 1.000)

1.8132.0162.0871.9671.946

Precio cierre período (euros)

23,300024,070024,490024,220024,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  24,035624,070023,830023,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  24,258124,070023,830023,1000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  23,950023,920023,820023,0900

Capitalización (Miles de Euros)

42.24848.52651.11747.64048.128

Volumen (miles de acciones)

270341215241114

Efectivo (miles de euros)

6.1748.2245.2705.8832.731

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