ONGUADO, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

10,586250

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

10,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,6100

Ref.

10,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ONGUADO

Ticker

S3947

ISIN

ES0167421009

NIF

A-87075040

Capital en circulación

2.401.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240

Precio cierre período (euros)

10,430010,560010,430010,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,390010,520010,210010,6200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,390010,870010,210010,6200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,020010,520010,050010,4500

Capitalización (Miles de Euros)

2.5042.5352.5042.540

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

1000

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