ONGUADO, SICAV, S.A.

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

10,680930

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

10,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7700

Ref.

10,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,533600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ONGUADO

Ticker

S3947

ISIN

ES0167421009

NIF

A-87075040

Capital en circulación

2.401.020,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240

Precio cierre período (euros)

10,430010,560010,430010,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,390010,520010,210010,7700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,390010,870010,210010,7700

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,020010,520010,050010,4500

Capitalización (Miles de Euros)

2.5042.5352.5042.559

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

1000

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