ONGUADO, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,323120

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,2300

Ref.

10,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

ONGUADO

Ticker

S3947

ISIN

ES0167421009

NIF

A-87075040

Capital en circulación

2.401.030,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 28, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

240240240

Precio cierre período (euros)

10,430010,560010,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,390010,520010,2100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,390010,870010,2100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,020010,520010,0500

Capitalización (Miles de Euros)

2.5042.5352.463

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

100

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