OPEN MARKET INVERSIONES, SICAV, S.A

21/06/2011

Fecha Valor Liq.

10,560144

Valor Liq.

28/06/2011

Fecha Precio Cierre

10,5600

Precio de Cierre

Excluido 29/06/2011

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,7800

Ref.

9,6600

Dif.(%)

1,24

Volumen (Acc.)

103

Efectivo (miles €)

0,99

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,622700

Ref.

10,565000

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

OPEN MARKET INVERSIONES

Ticker

S2300

ISIN

ES0167474032

NIF

A-82920265

Capital en circulación

2.422.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

100

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 18, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20072008200920102011 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2634.26212.6825.6232.422

Nº de acciones (x 1.000)

4264261.268562242

Precio cierre período (euros)

10,71008,64009,64009,600010,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,42008,82009,63009,71009,6600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,42009,33009,63009,71009,6600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,92008,82008,57009,01009,5300

Capitalización (Miles de Euros)

4.5663.68212.2255.3982.558

Volumen (miles de acciones)

00947706320

Efectivo (miles de euros)

019.0076.8383.382

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