OREÑA CAPITAL, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,496780

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,4800

Ref.

9,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,124600

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

OREÑA CAPITAL

Ticker

S3835

ISIN

ES0167539008

NIF

A-86971454

Capital en circulación

3.001.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0013.0013.001

Nº de acciones (x 1.000)

300300300

Precio cierre período (euros)

9,840010,11009,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,000010,06009,4400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,330011,64009,4400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,450010,06009,0100

Capitalización (Miles de Euros)

2.9533.0342.854

Volumen (miles de acciones)

000

Efectivo (miles de euros)

100

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