ORFIVI INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,832963

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7800

Ref.

0,7800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

512.200

Efectivo (miles €)

399,52

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,831200

Ref.

0,833700

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

ORFIVI INVERSIONES

Ticker

S3244

ISIN

ES0167559030

NIF

A-84992825

Capital en circulación

3.092.047,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL/ SERRANO 71, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0003.0003.0923.0923.092

Nº de acciones (x 1.000)

3.0003.0003.0923.0923.092

Precio cierre período (euros)

0,69000,75000,78000,80000,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,67000,75000,7800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,67000,75000,7800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,67000,69000,7800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.0702.2502.4122.4742.566

Volumen (miles de acciones)

006.09200

Efectivo (miles de euros)

004.70800

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