ORIA-SARA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

18,063240

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

17,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,7900

Ref.

14,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

17,816600

Ref.

17,872400

Dif.(%)

-0,31

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

ORIA-SARA

Ticker

S2307

ISIN

ES0167678038

NIF

A-83218842

Capital en circulación

8.795.970,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.600,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.8118.0378.7968.7968.796

Nº de acciones (x 1.000)

781804880880880

Precio cierre período (euros)

13,380015,240016,880018,070017,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,9023-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,9023-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,9023-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.45212.24814.84815.89515.762

Volumen (miles de acciones)

0237600

Efectivo (miles de euros)

03071.17411

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